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期货品种分析报告20200122
  

内盘期货分析报告20200122
 
【股指】大盘V型反转。上证指数低开低走,险守3000点,随后V型反转,一路震荡上涨,午前收红。午后股指继续震荡上涨,一改早盘的悲观情绪。截止收盘,上证50上涨0.19%,沪深300上涨0.43%,中证500上涨0.93%。消息面方面,1月22日中午,记者从武汉大学中南医院独家获悉,该院用移动心肺仪(ECMO)成功救治了一名新型冠状病毒患者,属全省首例。技术上,大盘V型反转,创业板指数再创新高,市场恐慌情况有所恢复,预计股指震荡修复,操作上建议投资者轻仓逢低买入IC,供参考。
 
【甲醇】周三早盘跳水,后维持低位震荡,收报2254(-2.51%)。现货方面,华东报2415,日跌20。因国内冠状病毒疫情加重,市场担忧春节后复工情况较差,早盘工业品普遍杀跌。同时,原油继续维持弱势,带动聚烯烃走低,甲醇制PP利润已到近一年低位,近期多套MTO装置发出停车检修计划,打击甲醇需求。尽管目前库存维持低位,但国内开工率持续走高,伊朗限气无更新消息,同时有复工预期,利比亚事件炒作事件较短,无实质利好。短期维持偏弱走势,建议维持空单,仅供参考。
 
【PE/PP】周三经过夜盘的大跌后,早盘维持弱势,PE收报7185(-0.83%),PP收报7333(-1.91%)。现货方面,华东PE报7350(+0),PP拉丝报7300(+0)。经过七连跌后,以期价回归形式进行基差修复,现货方面暂维持平稳。浙石化近期投产,市场担忧投产逐渐兑现,对现货市场压制较大。虽然目前库存不高,但下游春节前补库基本完毕,买气逐渐下跌。“限塑令”短期在盘面情绪上引导向下,同时国内冠状病毒疫情加重,市场担忧春节后复工情况较差,工业品普遍走低。明天为节前最后一交易日,假期不确定因素较大,前期做空者可部分获利离场,保护盈利部分,仅供参考。
 
【乙二醇】周三探底回升,收报4683(-0.09%),现货方面,昨日华东报5100(-50)。目前现货维持5000元以上,基差达300以上,今日午后盘面回升,主要受到基差过大而引起的反弹,但短期仍是偏空走势。第一乙二醇开工率继续维持高位,第二下游聚酯春节期间维持低位,受疫情影响,节后开工必将受阻,短期原油价格走低,乙二醇宜跌难涨。技术面上1小时线向下突破多天均线,下跌趋势明确,前期推介做空05合约,目前浮盈,暂时持有,目标4600,跟踪止损线下调至4800,仅供参考。
 
【螺纹钢】05合约今日探低反弹,收盘3558跌0.45%,减仓60516手。消息方面,央行今日进行300亿元14天期逆回购操作,今日没有逆回购到期。截至2020年1月上旬末,重点钢企粗钢日均产量196.78万吨,旬环比增加8.5万吨,增长4.52%。当前现货市场供需双弱,需求持续萎缩,产量受限产检修继续下降,钢价平稳运行;盘面主要受肺炎事件影响,预期拖累年后工地开工从而影响需求启动时间,同时面临春节假期,资金减仓流出,预计期螺以弱势震荡为主。操作上,日内短线3520-3580区间交易。
 
【铁矿石】连铁今日触低回升,主力收盘673涨0.67%,减仓20803手。22日进口矿港口现货市场价格早盘暂稳,现PB粉685-712,PB块871-890,杨迪粉606-623,超特粉564-588。由于近期海外发运持续下降,一季度海外发运季节性偏弱,铁矿供应压力减弱,下游高炉铁水产量维持较高水平,但随着假期临近,钢厂的补库基本完成,钢厂库存接近历史高位,港口库存开始由降转升。年前铁矿供需双降,整体维持震荡运行。操作上,临近假期,轻仓过节为主,日内短线关注675压力。
 
【橡胶】受恐慌情绪影响,ru2005周三一度大跌跌破12000,最终收12420。现货基本休市。周三上期所橡胶仓单量23.964万吨(+0.01)。橡胶行业供应方面,国内云南停割,海南停割,泰国将走出产胶高峰期;泰国干旱或令停割提前,目前割胶正常,原料波动不大。胶价近月走强提升了供应的积极性。新兴产胶国增长强劲,大周期橡胶供应依然充裕。行业需求方面,临近春节,轮胎产线接近停产;汽车方面乘用车月边际跌幅持续收窄,国内重卡销量依然是亮点,配套需求看好但替换需求一般。宏观方面,意外事件令宏观风险提升。操作上,暂日内为主,支撑位12000。
 
【沥青】尽管外围巨震,但沥青2006周三依然波动有限,收3152;交割地现货最低山东3200,华东3250。周三交易所仓单量8.782万吨。原油目前短线震荡。中东局势依然存在较多的变数,风险溢价支撑市场,另一方面市场对产能过剩和需求放缓存在忧虑。短中期供应因OPEC+执行减产而略显稍紧,但OPEC秘书长巴尔金都预计全球第一季度和第二季度石油市场供应过剩约70万桶和90万桶;目前石油备用产能约300-350万桶/日,若人为干预排除原油供应无忧。美国至1月17日当周石油钻井总数增加14口,结束了连续3周的下滑。沥青产业方面,12月石油沥青产量同比增49.1%,2019全年增23.2%。目前淡季到来,现货市场平静。操作上,短线和中线支撑均跌破,多头暂不宜,激进者留意3250反弹压力位。
 
【尿素】周三期货再次下探,整体走势偏弱。国内尿素市场延续淡稳运行,下游多数停工放假。山东小颗粒主流参考1670-1720元/吨,菏泽1690-1700元/吨。河北小颗粒地销1670-1680元/吨,市场交投放缓;河南中小颗粒成交参考1630-1650元/吨,暂稳整理;山西大颗粒汽运1605-1620元/吨,小颗粒1590-1600元/吨,主发预收订单。装置复产增加,现货供应明显增量。近期尿素市场延续淡稳运行,关注复合肥装置动态及接下来市场消息面影响。操作上,轻仓持空,目前尿素2005的支撑位1700,压力位1750。
 
【玻璃】周三玻璃期货005合约高位震荡,收于1501元/吨,较上个交易日上涨6元/吨,持仓减少0.95万至22.40万手。1月21日,交易所仓单仍为0张。中国玻璃综合指数1176.15点。春节假期临近,玻璃企业已经基本停工,预计下个月中旬开始复工。今天玻璃005合约高位震荡,预计下个交易日维持高位震荡,操作上仍建议短线交易为主,压力位1520元/吨,支撑位1490元/吨。
 
【白糖】周三郑糖振幅较大,2005合约收盘下跌0.54%报5670元/吨。现货方面,今天南宁中间商站台暂无报价。柳州站台暂无报价。广州中间商广东糖报价5930-6150元/吨,低报价下调20元/吨,销量一般。消息方面,受干旱影响,泰国2019/20榨季甘蔗产量预计为9300万吨,同比下降29%。虽然泰国通常在5月收榨,但2019/20榨季受干旱影响预计将在3月中旬收榨。虽然泰国2019/20榨季甘蔗压榨进程加快,但本榨季截至目前,该国甘蔗日榨量为115-120万吨,低于上榨季同期的125万吨。2019/20榨季截至1月16日,泰国累计甘蔗压榨量为3921.7万吨,同比下降15.5%;累计原糖产量为405.4万吨,同比下降12.9%;累计产糖率为10.34%,高于上榨季同期的10.03%。行业及行情方面,近期郑糖快速下跌,主要受供需基本面影响。当前仍处新糖上市供应高峰期,而春节备货需求旺季已经过去,市场将面临二三个月的需求淡季。当前阶段调整已经开启,预计后期仍有下行空间。操作上建议剩余多单离场后暂时观望,等待中期调整企稳后再重新买入。SR2005中期参考支撑区间5500-5600。
 
【棉花】周三郑棉所有合约一度全部跌停,2005合约收盘下跌1.40%报13705元/吨。现货方面,南疆皮棉报价稳定,毛重报价保持在13600-14200元/吨,有的企业报价在13700-14300元/吨,公定价格在13300-13800元/吨(提货、带票)。消息方面,目前南疆棉花企业加工已全面结束,短绒加工企业全部停机,年关工作已进入扫尾阶段,棉籽经销商、短绒经销商也陆续回内地。行业及行情方面,近日郑棉大跌,主要原因是当前已经进入需求淡季,下游备货需求基本停止,预计要到三月份左右节后开工以后需要才逐步恢复;与此同时,当前新棉集中上市,供给压力较大。此外,中美达成第一阶段贸易协议,美国并没有降低纺织服装出口加征的关税,而我国承诺大量进口美国农产品,对市场也形成压力。操作上建议节前暂时观望,CF2005中期参考支撑区间13300-13500。
 

 






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